单位净值和累计净值

累计净值和单位净值是基金净值的两个重要参考依据，它们之间存在以下的区别：1、定义不同：单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来...

1、基金单位净值：指的是每一基金单位代表的基金资产的净值，是基金当天的价格。单位基金净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。2、基金累计净值：是基金最新净值与成...

以下是关于单位净值和累计净值什么意思？的具体分析：单位净值和累计净值什么意思？单位净值：基金的单位净值是指每份基金的当日净值。是基金净资产除以总份额得出的每份基...