流动资金包括什么?
时间:2023-09-06 23:05:14
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流动资金是指企业每期经营活动的可用资金,一般包括短期贷款、现金、短期存款、结算备付金和限期不超过一年的国内和外币投资等。
流动资金的安排可以使企业提前收集资金,加快收付款速度,减少现金流动时暂时无法使用的效应,更好地满足企业的流动性需求,增加其经营活动能力,从而更有效地实现企业经济规模和经营效益。
流动资金的管理包括有效率的资金安排、灵活的资金使用,以及及时的资金分配等。有效的资金安排能够提高企业的资金利用率,减少被浪费的资金;而灵活的资金使用能够帮助企业更好地调节经营资金;而及时的资金分配能够帮助企业更有效地把握经营机遇。
在企业的流动资金管理过程中,经营管理人员也应重视财务报表分析,财务市场的变化以及财政政策的调整。只有充分理解这些因素,才能更加有效地把握流动资金的管理动态,从而更好地控制公司的财务风险。
拓展知识:流动资金的投资是指在投资流动资金内的资金,它以短期投资为主,短期投资主要指未来一年内可能变现的投资,这类投资主要针对现金,货币市场工具,优先发行A股股票,债权类基金以及金融衍生产品等。
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