什么是底背离(形态图解及选股公式详解)

两市股指震荡下行,市场情绪受到压制。沪指跌1.1%报3427.33点,创业板指跌2.61%。

盘面上看,机床板块逆势崛起;水泥股走好,四川双马三天两板;钛白粉、稀土走强;券商龙头勉力支撑,长城证券3连板,但板块内多数个股仍表现糟糕;

白酒、医药两大权重大幅下挫,贵州茅台总市值跌破2万亿大关,此外,海运、汽车、化工等周期股亦持续疲软。

1:今天底背离出现了,主板出现15+30分底背离,创业板也是60分底背离,以及创业板KDJ底部,因此本段时间的调整,基本是尾声。不认为指数会继续下行,反而会促成止跌。

有的时候的下跌是为了更好的上涨。

2:近日再次引发“缺芯”地震的源头,是马来西亚芯片工厂因当地疫情爆发的多次停工。博世中国执行副总裁徐大全在朋友圈的无奈发文再将汽车行业芯片迫切短缺问题摆上台面。记者再一次咨询国内各车企,有采购负责人直言,芯片涨价已不是新闻,目前市面上最紧迫的是:“ 已无芯片现货可扫 ”

这就是今日芯片股出现上涨,顽强抵抗指数弱势的原因。虽然上层表示,缺芯不炒新,但是现在缺的太厉害,价格不得不上行。因此芯片股短线会有一定上涨,且与盘面强弱无关。这是自身供不应求带来的上涨预期。

其余板块上,近期大家还是要坚守老热点,尽量不拓展新板块,比如今日起来的钛白粉,水泥,持续性都是有待观察的,它们都是超跌股,止跌企稳慢悠悠上涨是大概率事件,预期不会形成抱团之势,所以一般是涨一天跌两三天再涨一天的方式螺旋式上行。

目前建议热点:主板还是军工最快速,券商可以拿,就是券商还是慢腾腾上行,暂时处于上涨初期,军工处于上涨中期,所以军工目前比券商快一些。券商也能赚钱,就是还没有加速,比较慢。

创业板:短线锂电池,但是这个板块位置还是高,且股性太活跃,暴涨暴跌,不适合散户直接去参与,不如做一些被锂电带动的题材,比如中低位有色,比如芯片,半导体类型。

3:白酒股,今日出现暴跌,大家是否觉得白酒没戏了。但其实,未必如此。底部利空往往都是利好,这样的例子,大家见证很多次了。白酒如今都在相对低位,尤其是茅台,前段时间茅台启动的时候,一定很多散户进去了,而茅台这个位置,很多券商已经发研报表示大级别底部和价值区域了,进场抢筹的一定很多。那么今日炸出来了短线抄底者。

浮筹离场,正适合中长线机构入场。我们认为这是置之死地而后生。比如下图的安达维尔,底部出现的业绩亏损利空,其实也算是很大利空了,结果正好形成筑底洗盘形态。

白酒的消息面如何,其实不用去深究,因为消息都是利用工具,资金真正看重的还是价差。这个位置值得资金伸手,那么就会借助这个利空,清洗浮筹,悄然进场。今日茅台放量跌,却没有实体K线,也说明了一些洗盘的痕迹在。

预计下周初白酒股出现反弹,近几日白酒的震荡,让30均已经不断下移了,股价反弹几日,靠近30均,便可完成突破。大家还是暂时以观望为主,不宜提早介入,等收复30均再去参与茅台。

大级别的筑底,都不是一天完成的,总要有一个止跌横盘反复的过程,也称之为底部诱空+主力建仓过程。

4:北向资金流出100亿,连续流出两日,可就在这种情况下,底背离在悄然形成。所以预期还是在调仓换股。按照北向资金近一年来的走势,一般都是连续流出几日,就会连续流入一周。因此下周预计北向资金会转向流入。北向资金的进出目前还是判断市场强弱的比较重要标准。

5:高位股,还是要继续出局,哪怕这次高位股出现反弹了,没有补跌。但未来随着指数越来越高,这种级别的震荡还是会非常频繁的,指数每一次动荡,跌最惨的都是高位股,中低位股虽然也跟跌,但是都是以小阴线跌的。高位股一跌就是30%的几天长阴线。

因此建议高位股出局,换中低位多头个股,比较安全。

那么当下建议大家做的是这种位置的图形,如图:(这里只是举例,不跟踪)

【股票池分析】

调仓股今日出现了止跌迹象,今日指数上出现了底背离现象,因此预计下周北向资金回流,创业板主板反弹止跌,如今可以成为一个新的技术拐点,带来新一轮的时机。

这一年以来,基本都是一个抱团股倒塌的时候,市场大跌几日,然后才能出现下一波上涨的机会。每一次下跌,都会成为北向资金调仓换股的时机。

芯片利好出现,缺芯严重,因此近期上涨预期就大幅提升了,该股转危为安了。另外有用户问我月底该股的解禁是否为利空。我们多次讲,任何消息结合位置看,利空利好是可以转换的。底部解禁,这么低的位置,机构都不愿意撤离,所以要么解禁前几日大幅拉升股价。如果不拉升呢,那么解禁当天也基本没有多大影响,当天探底回升就解决了,底部利空过去第二三天,便会利空释放,资金发力做多。

大多时候,底部利空,都是好现象。(业绩变脸的除外,只有这个是真利空,其余都是可以当做利好洗盘用得)

盘面配合的情况下,下周初,该股就有望新高长阳,另外军工的走势,预期下周初,板块是有望继续发力的。

目前四只调仓股,有止跌企稳的迹象。

【股票池分析】

老股里的鲁抗,海量,清溢光电,都是今日受盘面影响跟跌的,趋势也会在下周,跟着指数企稳,再次好转。

今日影响指数暴跌的,是白酒和医药,正好是老白干酒和乐普医疗,医药确实弱。但是白酒却不弱。白酒目前的走势是置之死地而后生的,借助底部利空,完成最后一波洗盘,即将好转的现象。所以今日一些底部白酒,虽然跌,但是都没有实体K线。

技术上老白干KDJ见底,因此下周一二就会立刻反弹,这股已经距离30均很近了,其实它走的比茅台还要积极一些,只不过主力还在等龙头茅台的企稳,或者在等整个板块的发力,一直压着不去突破。KDJ下周带动该股反弹两日,靠近30均。由于该股股性活跃,每次反弹,至少积累获得6%的收益。这也是下周该股反弹的预期空间。

综上,指数虽然跌,但是有技术背离,反而是好现象。几个热点复盘看下来,都比较积极。底部券商会继续上行,军工资金较多短线还会新高,锂电池短线在反弹,芯片因为缺芯严重会上涨,白酒置之死地而后生。既然板块没有大问题,说明市场没有抛压盘了,技术配合着也该起来了。