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基金赎回是按哪天的净值(基金赎回净值日确定)

时间:2023-10-18 10:06:44 浏览量:

基金赎回是按哪天的净值(基金赎回净值日确定!)

基金赎回是指投资者在持有基金一段时间后,将基金份额卖回给基金公司或其他投资者的操作。在赎回时,投资者需要关注赎回净值日,即确定赎回时所使用的基金净值日期。

基金净值是指基金资产减去基金负债之后,每份基金所对应的资产价值。在基金赎回时,使用的是赎回日的基金净值。

基金公司会在每个工作日结束后公布当日的基金净值,投资者可以在当天的基金净值上进行赎回。例如,若今天投资者要赎回持有的基金,需要使用昨天的基金净值进行计算。而如果投资者选择在明天进行赎回,需要使用今天的基金净值进行计算。

需要注意的是,在基金赎回时,不同基金产品的赎回规定可能会有所不同。有些基金公司会采取T+1或T+2的规定,即申购或赎回的资金需要经过1-2个工作日后才能到账。

此外,基金赎回还存在可能被收取赎回费用的问题。投资者在购买基金时需仔细阅读基金合同,了解基金赎回所需扣除的费用,并在赎回前进行计算,避免造成不必要的经济损失。

综上所述,基金赎回是按照赎回日的基金净值来确定赎回收益的。投资者在进行基金赎回时需要关注赎回净值日,并根据基金的赎回规定进行操作。同时,在赎回前需了解基金赎回所需的费用,以避免造成不必要的损失。


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