国债逆回购收益计算(附计算公式与计算示例)
国债逆回购可以通过将钱借出去赚取更高的预期收益,只在要逆回购时成交的金额够高,那么逆回购后赚取的预期收益也就越多,而成交时的价格就是国债逆回购的预期年化预期收益率。不过要注意,在成交的时候国债逆回购就已经约定了时间与预期收益率。
国债逆回购预期收益计算公式
逆回购净预期收益=收入-成本
收入=成交额×年预期收益率×回购天数/1年天数
成本=成交额×手续费率
国债逆回购手续费费率
1、1天回购,将收取成交金额的0.001%作为佣金。
2、2天回购,将收取成交金额的0.002%作为佣金。
3、3天回购,将收取成交金额的0.003%作为佣金。
4、4天回购,将收取成交金额的0.004%作为佣金。
5、7天回购 ,将收取成交金额的0.005%作为佣金。
6、14天回购,将收取成交金额的0.01%作为佣金。
7、28天回购,将收取成交金额的0.02%作为佣金。
国债逆回购预期收益计算示例
某人借出10万块钱1天,以5.0%的价格成交。在当天晚上10万元的本金将会回到个人账户中,而利息将在第二天到账。
本次收入=100000*5%*1/365=13.7元,但由于交易成交时就需要支付佣金,那么
本次成本=100000*0.001%=1元
因此,本次国债逆回购的净预期收益=13.7-1=12.7元
可以看到,虽然以上示例只收取了1元的佣金,但是通过计算宽客网(量化投资网站)君发现1元的佣金已经相当10万元1天的活期利息了,这样来看佣金的收取金额还是相当大的。
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