基金申购费用怎么算?
时间:2024-07-21 07:33:24
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在基金市场上,除了c类基金和货币基金不收取申购费用之外,市场上大部分基金都会收取一定的申购费用,那么,申购费用怎么计算呢?其计算方式大致分为以下两种。
1、内扣法
申购费用=申购金额×申购费率,净申购金额=申购金额-申购费用,申购份额=净申购金额/当日基金份额净值。
2、外扣法
申购费用=申购金额-净申购金额,净申购金额=申购金额/ (1+申购费率),申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
比如,某投资者投资20万元申购某基金,申购费率为1.5%,基金单位净值1。00元。则分别使用以上两种方式计算申购费用,分别需要交纳多少申购费用呢?
内扣法:
申购费用= 申购金额×申购费率 = 200000×1.5% = 3000元;申购份额 =(申购金额-申购费用)/基金单位净值 = (200000-3000) / 1.00 = 197000份外扣法:
净申购金额= 申购金额 / (1+申购费率) = 200000 / (1+1.5%) = 197044.334元。
申购费用 = 申购金额-净申购金额 = 2955.666元;申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 = 197044.334 / 1.00= 197044.334份。
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申购费率
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